Comment créer un fichier QFX

QFX est un format de fichier propriétaire d'Intuit Quicken pour l'échange de données financières avec des banques et d'autres applications Intuit. La spécification QFX est similaire au format de fichier OFX utilisé par les institutions financières pour exporter des données. Les banques et les institutions financières peuvent créer des fichiers QFX pour leurs clients si l'institution paie des frais à Intuit. Cependant, vous pouvez créer des fichiers QFX en convertissant des fichiers Intuit Quicken ou QuickBooks QIF, des fichiers texte et des feuilles de calcul au format QFX à l'aide d'un outil logiciel complémentaire Excel spécial.

Étape 1

Ouvrez Microsoft Excel.

Étape 2

Cliquez sur "Fichier" et "Importer". Cliquez sur l'option "OFX Writer" pour ouvrir le complément. La boîte de dialogue OFX Writer s'ouvre.

Étape 3

Cliquez sur le bouton radio à côté de l'option "Format QIF" dans la section Format de données pour importer un fichier QIF. Sinon, cliquez sur le bouton radio à côté de l'option "Autre", puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le type de fichier pour l'importation. Cliquez sur l'option "CSV" pour importer un fichier texte de valeurs séparées par des virgules, ou cliquez sur l'option "XLS" pour importer une feuille de calcul Excel dans le programme QFX Writer.

Étape 4

Cliquez sur le bouton "Parcourir". Une fenêtre de navigation dans les fichiers s'ouvre.

Étape 5

Naviguez jusqu'au fichier QIF ou autre fichier de données à importer et cliquez dessus. Cliquez sur le bouton "Importer". Le fichier se charge. Cliquez sur OK." Une deuxième boîte de dialogue s'ouvre.

Étape 6

Cliquez sur le bouton radio à côté de l'application dans laquelle vous avez l'intention d'importer le fichier de données. Par exemple, cliquez sur le bouton radio à côté de "Quicken" pour importer le fichier QFX résultant dans Quicken.

Étape 7

Cliquez sur le bouton radio à côté de votre emplacement. Cliquez sur "États-Unis" pour un paramètre régional aux États-Unis, ou cliquez sur "Canada" ou "Royaume-Uni", le cas échéant.

Étape 8

Cochez la case "Utiliser l'enchère par défaut".

Étape 9

Cliquez sur la liste déroulante "Nom du compte" et cliquez sur le nom de l'institution financière pour le fichier. Si le nom du compte n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton "Réinitialiser", puis saisissez le nom du compte dans la zone de saisie.

Étape 10

Cliquez sur la liste déroulante "Type de compte" et cliquez sur le type de compte. Par exemple, cliquez sur "Chèque" pour désigner un compte courant.

Étape 11

Cliquez sur la liste déroulante "Devise" et cliquez sur le type de devise. Cliquez sur "USD - Dollar américain" pour le dollar américain.

Étape 12

Tapez le "numéro de routage" dans la zone de saisie du numéro de routage.

Étape 13

Tapez le "Numéro de compte" dans la zone de saisie du numéro de compte.

Étape 14

Cliquez sur le bouton radio à côté de "Toutes les lignes disponibles" dans la section Lignes à exporter pour exporter l'intégralité du fichier.

Étape 15

Cliquez sur "Continuer". Le fichier sélectionné est converti au format QFX.

Étape 16

Importez le fichier QFX dans Intuit Quicken ou QuickBooks, ou utilisez le fichier avec Microsoft Money.

Avertissement

Le complément QFX Writer n'est disponible que sur les nouvelles versions d'Excel.