Comment créer un fichier QFX

QFX est un format de fichier propriétaire d'Intuit Quicken pour l'échange de données financières avec les banques et autres applications Intuit. La spécification QFX est similaire au format de fichier OFX utilisé par les institutions financières pour l'exportation de données. Les banques et institutions financières peuvent créer des fichiers QFX pour leurs clients si l'institution paie des frais à Intuit. Cependant, vous pouvez créer des fichiers QFX en convertissant des fichiers QIF Intuit Quicken ou QuickBooks, des fichiers texte et des tableaux dans le format QFX en utilisant un outil logiciel d'add-in Excel spécial.

Étape 1

Ouvrez Microsoft Excel.

Étape 2

Cliquez sur « Fichier » et « Importer ». Cliquez sur l'option « OFX Writer » pour ouvrir l'add-in. La boîte de dialogue OFX Writer s'ouvre.

Étape 3

Cliquez sur le bouton radio à côté de l'option « Format QIF » dans la section Format de données pour importer un fichier QIF. Sinon, cliquez sur le bouton radio à côté de l'option « Autre », puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le type de fichier pour l'importation. Cliquez sur l'option « CSV » pour importer un fichier texte à valeurs séparées par des virgules, ou cliquez sur l'option « XLS » pour importer un tableau Excel dans le programme QFX Writer.

Étape 4

Cliquez sur le bouton « Parcourir ». Une fenêtre de navigation de fichiers s'ouvre.

Étape 5

Naviguez vers et cliquez sur le fichier de données QIF ou autre à importer. Cliquez sur le bouton « Importer ». Le fichier se charge. Cliquez sur « OK ». Une seconde boîte de dialogue s'ouvre.

Étape 6

Cliquez sur le bouton radio à côté de l'application dans laquelle vous avez l'intention d'importer le fichier de données. Par exemple, cliquez sur le bouton radio à côté de « Quicken » pour importer le fichier QFX résultant dans Quicken.

Étape 7

Cliquez sur le bouton radio à côté de votre localisation. Cliquez sur « USA » pour une locale USA, ou cliquez sur « Canada » ou « UK » si approprié.

Étape 8

Cliquez sur la case à cocher « Utiliser l'identifiant BID par défaut ».

Étape 9

Cliquez sur la liste déroulante « Nom du compte » et cliquez sur le nom de l'institution financière pour le fichier. Si le Nom du compte n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton « Réinitialiser », puis tapez le nom du compte dans la zone de saisie.

Étape 10

Cliquez sur la liste déroulante « Type de compte » et cliquez sur le type de compte. Par exemple, cliquez sur « Chèque » pour désigner un compte chèque.

Étape 11

Cliquez sur la liste déroulante « Devise » et cliquez sur le type de devise. Cliquez sur « USD - Dollar américain » pour le Dollar US.

Étape 12

Tapez le « Numéro de routage » dans la zone de saisie Numéro de routage.

Étape 13

Tapez le « Numéro de compte » dans la zone de saisie Numéro de compte.

Étape 14

Cliquez sur le bouton radio à côté de « Toutes les lignes disponibles » dans la section Lignes à exporter, pour exporter tout le fichier.

Étape 15

Cliquez sur « Continuer ». Le fichier sélectionné est converti au format QFX.

Étape 16

Importez le fichier QFX dans Intuit Quicken ou QuickBooks, ou utilisez le fichier avec Microsoft Money.

Avertissement : L'add-in QFX Writer n'est disponible que sur les versions plus récentes d'Excel.