Comment importer un relevé bancaire dans QuickBooks

De nombreuses banques proposent d'exporter les relevés et transactions dans un fichier .QBO que QuickBooks peut importer dans vos comptes, sur PC ou Mac. Le fichier de relevé bancaire en ligne QuickBooks affiche la liste des paiements et dépôts téléchargés, avec dates et bénéficiaires des chèques et paiements par carte. Mettre à jour votre registre bancaire QuickBooks consiste alors à comparer les transactions importées à vos enregistrements et à transférer les transactions manquantes vers le registre.

Étape 1

Cliquez sur "Banque" dans QuickBooks en ligne. Dans le menu déroulant, voyez si votre établissement financier est listé. Vous pouvez aussi vérifier directement sur le site de votre banque s'il propose une exportation en .QBO.

Étape 2

Téléchargez vos transactions depuis la banque, généralement sur une période définie.

Étape 3

Ouvrez votre fichier d'entreprise dans QuickBooks. Sous "Fichier", sélectionnez "Importer", puis dans la nouvelle fenêtre, "Depuis Web Connect". Localisez le fichier et cliquez "Ouvrir". Une fenêtre affiche les transactions téléchargées.

Étape 4

Choisissez le compte dans la liste déroulante correspondant au registre utilisé (probablement "Chèques"). La liste montre les éléments correspondant à vos enregistrements et ceux que le programme ne peut pas faire correspondre.

Étape 5

Vérifiez qu'une transaction non correspondante n'est pas un doublon. Les dates peuvent différer entre l'émission du chèque et son encaissement. Vérifiez aussi les erreurs dans vos saisies manuelles. Pour les doublons, sélectionnez l'entrée et cliquez "Correspondre" pour forcer la correspondance. Si ça ne marche pas, cliquez sur "Supprimer". Pour les non-doublons, sélectionnez l'entrée et cliquez "Ajouter au registre". L'entrée est ajoutée à votre registre chèques et marquée comme correspondante.

Étape 6

Modifiez la transaction dans votre registre pour l'attacher à un compte de charges ou produits spécifique, et faire correspondre les noms de clients/fournisseurs avec ceux de votre fichier QuickBooks.

Étape 7

Répétez jusqu'à ce qu'il ne reste que des transactions correspondantes dans la fenêtre. Vérifiez que le solde correspond à celui de la banque, sauf transactions en cours. Quand votre registre est équilibré, fermez la fenêtre de téléchargement. C'est fini.