Comment importer des fichiers OFX dans Microsoft Excel

OFX (un acronyme pour échange financier ouvert) est un format de fichier utilisé pour héberger des informations financières et bancaires (telles que les relevés bancaires, l'activité du compte et l'historique des transactions). La grande majorité des établissements bancaires offrent à leurs clients la possibilité de télécharger des fichiers OFX de leur activité bancaire pour analyse dans des logiciels financiers et de préparation fiscale. Bien que Microsoft Excel ne prenne pas en charge l'importation de fichiers OFX prêts à l'emploi, vous pouvez toujours ouvrir le fichier car les données sont stockées au format XML. Excel peut lire nativement n'importe quel fichier XML et analysera automatiquement le fichier dans un format facile à lire.

Étape 1

Lancez Excel, cliquez sur "Fichier" et sélectionnez "Ouvrir".

Étape 2

Cliquez sur le menu déroulant "Tous les fichiers Excel" et sélectionnez "Tous les fichiers".

Étape 3

Accédez à l'emplacement de votre fichier OFX, sélectionnez le fichier et cliquez sur "Ouvrir". Une invite Excel indiquant que le fichier OFX est dans un format différent s'affiche. Cliquez simplement sur "Oui" pour continuer.

Étape 4

Sélectionnez « En tant que tableau XML », puis cliquez sur « OK ». Une invite Excel indique qu'il n'existe pas de schéma pour la table, mais qu'Excel en générera un pour vous en fonction des données. Cliquez simplement sur "OK" pour continuer.

Astuce

Certains fichiers OFX contiennent des informations supplémentaires qui empêchent l'importation correcte du fichier dans Excel. Si votre fichier ne s'affiche pas correctement, ouvrez le fichier OFX à l'aide du Bloc-notes ou d'un autre éditeur de texte. Supprimez tout ce qui apparaît avant la balise , puis placez directement avant la balise . Cela indique à Excel que les données sont stockées dans un format XML standard et garantit que les données seront importées de manière uniforme lorsque vous les ouvrirez dans Excel.

Les fichiers OFX contiennent une mine d'informations relatives à vos activités financières. Selon votre institution financière, les étiquettes de colonne de données peuvent ne pas être les plus conviviales. C'est une bonne idée d'examiner les données et d'étiqueter chaque colonne avec un nom plus intuitif. Une fois que vous avez configuré votre fichier dans Excel, assurez-vous de l'enregistrer en tant que document Excel. Si vous avez besoin d'inclure des données provenant de futurs fichiers OFX, ouvrez-les simplement dans Excel, puis copiez et collez les données dans votre document Excel principal.