Comment saisir le solde d'ouverture dans QuickBooks

Il existe deux façons de saisir un solde d'ouverture dans QuickBooks :la première consiste à configurer le fichier de l'entreprise dans l'ordinateur ; la seconde est une "vérification" où une transaction antidatée est saisie après que certaines des principales transactions ont été saisies. Le fait de ne pas saisir correctement ces transactions peut rendre impossible le rapprochement de ces comptes.

Étape 1

Créez le solde d'ouverture après avoir terminé l'entrevue Easy Step. Lorsque vous installez QuickBooks pour la première fois sur n'importe quel ordinateur, le logiciel vous guidera à travers une interview de base sous forme de questions et réponses pour vous aider à remplir les informations sur votre entreprise. L'une des questions finales est "Souhaitez-vous ajouter votre compte bancaire maintenant ?" Cliquez sur le bouton "Oui", et la fenêtre "ajouter un nouveau compte" apparaîtra.

Étape 2

Nommez le compte. Si votre entreprise a plus d'un compte courant, un pour la paie et un pour les opérations par exemple, précisez quel compte vous créez actuellement lorsque vous le nommez. Saisissez les informations facultatives dans la partie inférieure de l'écran. Cela inclut la "Description" (entrez le compte courant ABC, par exemple). Saisissez également le numéro de compte bancaire et le numéro d'acheminement. Le fait de saisir les informations maintenant permettra aux fonctionnalités bancaires électroniques de QuickBooks de fonctionner. Le "Tax Line Mapping" est automatiquement affecté pour vous au Bilan-Actif :Compte de trésorerie.

Étape 3

Saisissez le solde d'ouverture "correct". Le solde d'ouverture "correct" dépend de la date d'ouverture de ce compte. Si le compte est ouvert depuis un certain temps et que vous venez de commencer à utiliser QuickBooks, vous ne voudrez pas saisir un excédent de transactions déjà effectuées. Choisissez le mois où vous allez commencer à utiliser QuickBooks pour rapprocher vos comptes. Si vous souhaitez choisir avril comme premier mois, cliquez sur le bouton "Saisir le solde d'ouverture" et saisissez le solde de clôture du relevé du mois précédent en mars. Vous le trouverez sur votre relevé bancaire. Entrez le dernier jour de mars que la banque utilise sur ses relevés dans la case "Date de fin" et cliquez sur "OK". Cela donne au mois d'avril un solde d'ouverture afin que vous puissiez rapprocher les QuickBooks avec le relevé bancaire plus tard.

Étape 4

Saisissez le solde du nouveau compte bancaire. Si vous venez de commencer à utiliser QuickBooks et que vous venez d'ouvrir votre compte bancaire, entrez un solde nul comme solde de fin du mois précédent. Commencez à utiliser le programme selon les instructions et lorsque le relevé bancaire arrivera, cela facilitera le rapprochement.

Étape 5

Créer des soldes de carte de crédit, de prêt et de passif. Revenez au plan comptable et maintenez les touches "CTRL" et "N". Créez un compte pour chaque compte de carte de crédit, de prêt et de passif qui se rapporte à votre entreprise. En utilisant la même méthode que pour saisir un solde d'ouverture pour un compte bancaire, ajoutez un solde d'ouverture pour chacun d'entre eux. Chacun de ces types de comptes devra être réconcilié et nécessitera donc un solde d'ouverture.