Comment saisir le solde initial dans QuickBooks

Deux façons d'entrer un solde initial dans QuickBooks : lors de la création initiale du fichier entreprise, ou plus tard via une transaction rétrodatée. Une saisie incorrecte rend la réconciliation impossible.

Étape 1

Créez le solde initial à la fin de l' Entretien Easy Step. À l'installation, QuickBooks lance un questionnaire. À la question "Souhaitez-vous ajouter votre compte bancaire maintenant ?", cliquez Oui. La fenêtre "Ajouter un nouveau compte" s'ouvre.

Étape 2

Nommez le compte (ex: "Compte chèques paie" vs "Compte chèques exploitation"). Remplissez les infos optionnelles : description, numéro de compte, numéro de routage (active les fonctions bancaires électroniques). La correspondance de ligne fiscale est automatiquement assignée à Bilan-Actifs : Trésorerie.

Étape 3

Entrez le bon solde initial. Cela dépend de la date d'ouverture du compte. Si le compte existe depuis longtemps et que vous débutez avec QuickBooks, ne rentrez pas toutes les transactions passées. Choisissez le mois de début de réconciliation (ex: avril). Cliquez Entrer le solde initial et saisissez le solde de fin du relevé du mois précédent (mars). Entrez la date de fin de relevé de mars dans Date de fin → OK. Cela donne un solde de début pour avril.

Étape 4

Pour un compte tout neuf : entrez un solde initial de zéro. Commencez à utiliser le programme ; la réconciliation sera facile à l'arrivée du premier relevé.

Étape 5

Créez les soldes initiaux pour cartes de crédit, prêts et dettes. Dans le plan comptable, maintenez Ctrl + N. Créez un compte pour chaque carte/prêt/dette. Utilisez la même méthode que pour le compte bancaire pour entrer leur solde initial. Chaque compte doit être réconcilié et nécessite donc un solde initial.