Comment configurer une feuille de comptabilité dans Excel

Surveiller votre compte bancaire est essentiel pour gérer votre budget et peut aussi aider à repérer des activités suspectes ou frauduleuses. Beaucoup utilisent des feuilles de calcul comptables pour suivre les transactions, retraits et dépôts. La feuille inclut généralement la date, le motif, le montant et le solde courant. Vous pouvez créer votre propre feuille de comptabilité avec Excel, application de tableur incluse dans Microsoft Office et aussi disponible seule.

Étape 1

Ouvrez Excel en double-cliquant son icône. Le programme ouvre un classeur « Classeur1 ». Cliquez « Enregistrer » dans « Fichier » pour sauver à l'emplacement souhaité. Nommez avec le mois et l'année actuels. Si vous stockez chaque mois dans une feuille séparée, utilisez la convention aaaa-mm-jj pour qu'elles se trient de la plus récente à la plus ancienne dans un dossier.

Étape 2

Cliquez la première cellule en haut à gauche (A1). Chaque feuille est une grille de cellules. Chaque cellule est identifiée par sa colonne et ligne. A1 = Colonne A, Ligne 1.

Étape 3

Tapez « Date » dans A1. Cliquez B1, tapez « Opération ». C1 = « Montant », D1 = « Solde » pour créer les en-têtes.

Étape 4

Mettez en forme les en-têtes : surlignez A1:D1 (clic A1, glissez jusqu'à D1). Maintenez « Ctrl » et appuyez « B » pour gras. Cela les distingue visuellement.

Étape 5

Entrez votre solde bancaire actuel en D2 (ligne 2 sous « Solde »). C'est le solde de départ pour soustraire/ajouter les transactions.

Étape 6

Surlignez et formatez toute la colonne « Montant » (clic sur en-tête C). Clic droit > « Format de cellule ». Choisissez « Monétaire » à gauche. Par défaut, Excel formate selon votre région. Optionnellement, choisissez un format pour valeurs négatives à droite. Ou style « Comptabilité » : aligne symboles et décimales, affiche négatifs entre parenthèses : (1 234,10 €). Cela distingue clairement retraits et dépôts. Cliquez « OK ».

Étape 7

Répétez pour la colonne « Solde » (D).

Étape 8

Entrez la date de la première transaction en A3. Le motif en B3. Le montant en C3. Si retrait, mettez un signe moins (tiret) avant le montant.

Étape 9

Cliquez la cellule « Solde » de la ligne (D3 pour 1re transaction). Tapez « = », cliquez cellule au-dessus (D2), « + » (Maj+), cliquez cellule à gauche (C3). « Entrée ». Formule « =D2+C3 » calcule nouveau solde en ajoutant la transaction au solde précédent. Le plus gère correctement les retraits (valeur négative en C3).

Étape 10

Répétez étapes 8-9 pour plus de transactions. Pour chaque nouvelle ligne, copiez la formule du solde d'au-dessus : sélectionnez cellule solde nouvelle ligne (ex D4), Ctrl+D (bas). Cela copie la formule de D3 vers D4 en l'ajustant automatiquement vers D3 et C4.